A Matáv 2004. évi eredményei

A Matáv bevételei kis mértékben, 1%-kal 601,4 milliárd forintra (2.389,7 millió euróra) csökkentek 2004-ben 2003-hoz viszonyítva, mivel a magasabb mobil, adatátviteli és készülékértékesítési bevételeket ellensúlyozta a belföldi és nemzetközi, valamint az egyéb forgalmi bevételek mérséklődése.

A beszámoló szerinti EBITDA 11%-kal 222,9 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta 37,1%-ot ért el. Az átszervezési költségek és a további, jövőbeni leépítéssel kapcsolatos személyi juttatások 2004-ben összesen 20,7 milliárd forintot tettek ki, ezen belül az átszervezési költségek összege 20,2 milliárd forint volt. Az átszervezés költségei nélkül az EBITDA 243,1 milliárd forint volt, az EBITDA ráta pedig 40,4%.

A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg az UMTS licencdíja és a befektetési adóhitel nélkül 84,9 milliárd forintot tett ki (ezen tételeket is figyelembe véve az összeg 95,2 milliárd forint volt). A 84,9 milliárd forintból a vezetékes szegmensre 40,4 milliárd forint, a mobilra (a 17,1 milliárd forint UMTS licencdíj nélkül) 33,8 milliárd forint, a MakTelre pedig 10,7 milliárd forint jutott.

A Matáv Csoport értékcsökkenési leírás sora 2004-ben 13,9 milliárd forint goodwill amortizációt tartalmazott. Az IFRS szabályok változása miatt 2005. január 1-jétől a goodwill amortizáció megszűnik, helyette évente kell ellenőrizni, hogy bekövetkezett-e értékvesztés. Ezenkívül a 2004. március 31-én vagy azt követően az akvizíciók során keletkezett goodwill után már 2004-re sem számoltak el amortizációt.

A vezetékes szegmensben a bevételek 7%-kal csökkentek, a beszámoló szerinti EBITDA ráta 28,4% volt. A vezetékes szegmens negyedik negyedéves eredménye 16,7 milliárd forint átszervezéssel összefüggő tételt tartalmazott, amely nélkül az EBITDA ráta 33,9% volt.

A mobil szegmens bevételei 3,5%-kal nőttek, EBITDA rátája 39,4% volt 2004-ben. A T-Mobile Magyarország 46,2%-os piaci részesedéssel megőrizte pozícióját, és 2004 végén előfizetőinek száma meghaladta a 4 milliót.

A nemzetközi szegmensben a bevételek 2,4%-kal csökkentek, a beszámoló szerinti EBITDA ráta 49,1% volt. A MakTel harmadik negyedéves eredménye tartalmazott 3,3 milliárd forint létszámleépítéssel kapcsolatos kifizetést; ezen tétel nélkül az EBITDA ráta magas, 54%-ot ért el 2004-ben.

A csoportszintű üzleti eredmény 85,3 milliárd forintra mérséklődött, döntően a Csoport átszervezése következtében felmerülő személyi jellegű ráfordítások 24,5%-os növekedése (elsősorban a Matáv Rt. és a MakTel esetében) és az értékcsökkenési leírás 7,3%-os emelkedése következtében. A nettó eredmény 34,6 milliárd forintra (137,6 millió euróra) csökkent.

Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 189,8 milliárd forintra mérséklődött az EBITDA csökkenése és a magasabb fizetett kamatok együttes hatásának következtében. A befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow 100,8 milliárd forintra emelkedett. Ez a tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg (elsősorban a mobil szegmensben az UMTS licenc következtében tapasztalt) növekedésének, valamint a leányvállalatokba és társult vállalkozásokba (a T-Systems Hungary, valamint a Stonebridge további kisebbségi tulajdonrészének megszerzése) fektetett összeg növekedésének együttes hatása, amit részben ellensúlyozott az ingatlanértékesítésből származó bevételek emelkedése. A pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow 72,1 milliárd forintot tett ki, ami elsősorban az anyavállalat által kifizetett magasabb osztalékkal és ehhez kapcsolódó magasabb hitelfelvétellel magyarázható.

A nettó adósság-állomány 8,5 milliárd forinttal csökkent 2003. december vége óta, az eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak a nettó adósság+saját tőke+ kisebbségi részesedésekre vetített aránya) 32,9%-ot tett ki a 2003 év végi 31,6%-kal szemben.

Straub Elek elnök-vezérigazgató az eredményekkel kapcsolatban elmondta: “2004 során a szabályozói és versenykörnyezetben tapasztalható nyomás erősödött, tovább csökkentek mind a fix, mind a mobil végződtetési díjak. Versenytársaink kihasználták a szolgáltatóválasztás és számhordozhatóság kínálta lehetőségeket, aminek következtében erősödött a verseny a lakossági és az üzleti szegmensben egyaránt. Új szolgáltató jelent meg a lakossági piacon, ami szintén a verseny erősödéséhez vezetett. Mindezen tényezők ellenére azonban a Csoport teljesíteni tudta összes célkitűzését és iránymutatását. A vezetékes szegmensben az év végére minimálisra csökkent a lemorzsolódás, s a lakossági analóg vonalak száma kismértékben még növekedett is. Elértük az ADSL csatlakozásokra vonatkozóan kitűzött célt is, számuk 2004 végére meghaladta a 200 000-et. A mobil szegmensben az UMTS licenc elnyerése után megindulhat a harmadik generációs hálózat kiépítése, és elmondhatom, hogy a Westel névváltása T-Mobile Magyarországra nagyon sikeres volt. Nemzetközi leányvállalatunk ismét jól teljesített, az átszervezés költségei nélkül 50% feletti EBITDA rátát ért el. A jövőt illetően megerősítem az elmúlt év augusztusában bejelentett középtávú célkitűzéseinket, valamint 2005-re újabb célokat fogalmazunk meg. Várakozásaink szerint az idei évben egyszámjegyű bevétel-növekedést és (az átszervezés költségei és lehetséges akvizíciók nélkül) 40% feletti EBITDA rátát érünk el. A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg 105 milliárd forint alatt marad, beleszámolva az UMTS-sel kapcsolatos beruházásokra fordított 15 milliárd forintot, de nem számítva a lehetséges akvizíciókat. Végül szeretném kihangsúlyozni, hogy jó úton haladunk a 2004-ben kidolgozott létszám-racionalizálási program végrehajtásában, melynek célja, hogy 2006 végére az egy vezetékes alkalmazottra jutó vonalszám meghaladja az 500-at.”