SAP R/3 Treasury komponensek bevezetése a Magyar Villamos Műveknél

Az MVM Rt. 2003 tavaszán a pénzügyi osztály munkájának támogatására pályázatot írt ki az SAP treasury funkciók bevezetésére. Ennek megvalósítására – a szakmai kompetencia, a számos treasury projektben felhalmozott tapasztalat, valamint a kedvező ár-érték arány miatt – a UNITIS Rendszerház Rt.-t választották.

„Az új rendszer az MVM Rt. pénzügyi tevékenységének fő területeit fedi le. Kiváltja a pénzforgalmi előrejelzésre használt korábbi rendszert, túlmutat annak funkcionalitásán, jelentéskészítési és elemzési képességein egyaránt. Emellett az értékpapírok, a beruházási és a banki hitelek nyilvántartását is kezeli.” – mondta a projekt kezdetéről Felker Péter, a UNITIS Rt. vezető tanácsadója.

A projekt során bevezetett SAP Treasury (TR) modulok a következők:

• TR-TM (treasury menedzsment): értékpapír, pénzpiaci, devizaügyletek, valamint banki hitelek;
• TR-LO (hitel/kölcsön kezelés): beruházási hitelek kezelése;
• TR-CM (cash menedzsment);
• TR-CBM (pénzügyi eszközszámítás);
• CFM-LP (tényleges pénzforgalom elemzése).

Az új pénzügyi funkciók fokozatos átvétele mellett – a normál napi munkavégzés folyamatos ellátásának biztosítása érdekében – az új rendszer kialakítása két szakaszban történt.

Az első szakaszban az értékpapír- és hitelanalitika-nyilvántartást és -feldolgozást valósították meg. Ennek alapvető funkciói a következők:

• Ügyletrögzítés az SAP felületen (állampapír és egyéb értékpapírok adás-vétele, beruházási és banki hitelek);
• Az ügyletek összes kondíciójának rögzítése (kamatozási és törlesztési feltételek);
• Az ügyletekből származó mozgások könyvelése automatikus könyvelési eljárásokon keresztül;
• Hozamelemzések készítése;
• Értékpapír adás-vételi ajánlatok értékelése.

A második szakasszal olyan különböző pénzforgalmi elemzések, előrejelzések, terv-tény elemzések elkészítése történt meg, mint:

• Bankszámlánkénti (azaz külön forint és deviza) előrejelzés a könyvelt, előzetesen rögzített szállítói és vevői számlák alapján rövidtávra; az előrejelzés már tartalmazza az első szakaszban leképezett ügyletekkel kapcsolatos pénzáramlást (kamatfizetést, esedékes törlesztés utalását);
• Likviditási előrejelzés hosszabb távra, amely figyelembe veszi a logisztikai tételeket, azaz a vevői rendeléseket és a beszerzési megrendeléseket is;
• Bankszámlákon tényleges könyvelt tételek elemzése és az előrejelzés adataival történő összehasonlítás.

A második szakaszban valósították meg az MVM szintű éves pénzügyi tervezését. A terv a Magyar Villamos Művek által meghatározott bontásban készül, összehasonlítható a tényadatokkal, és alapvetően egy költségnemi, illetve árbevétel szerinti struktúrát követ.

A bevezetés egyik kiemelt feladata volt, hogy a számviteli és logisztikai területek kellő pontossággal és körültekintéssel rögzítsék adataikat, hiszen ez nélkülözhetetlen előfeltétele a pénzügyi előrejelzések megbízhatóságának.

Az új treasury rendszerrel a pénzügyi terület legfontosabb feladatait – a korábbi különálló alkalmazásokkal szemben – egy felületen keresztül kezelhetők. A megoldás kialakításakor a Magyar Villamos Művek Rt. számára fontos új funkciók (például a beruházási szerződésekkel kapcsolatos pénzáramlás előrejelzése) is bekerültek a rendszerbe.

„Jóllehet az MVM Rt. mindennapi treasury működését a projekt alatt is fenn kellett tartani, valamint a funkcionalitás sokrétűsége komplex megoldást igényelt, mégis sikerült a tervezett költség- és időkereten belül maradni. Az ügyfél szakembereivel kiemelkedően jó kapcsolatot alakítottunk ki, és tekintettel arra, hogy számos osztályról sokan dolgoztak a megvalósításon, e mintaszerű együttműködés nélkül nem lehetett volna eredményes a bevezetés. A projekt egyértelmű sikertörténet a társaság életében, és a kialakított rendszer az egyik legösszetettebb treasury referenciáink.” – foglalta össze beszámolóját Felker Péter SAP tanácsadó.