A Matáv refinanszírozza idén augusztusban lejáró hitelét

A Matáv több, összesen 64 milliárd forint összegű hitelt vesz fel a Deutsche Telekomtól 2004. augusztus 23-án. A Matáv a megtermelt készpénzzel együtt a hitelt arra fogja használni, hogy refinanszírozza a Deutsche Telekomtól felvett 126,6 milliárd forintos hitel 76,6 milliárd forintos fennmaradó részét.

A Matáv 2003. augusztus 14-én 126,6 milliárd forintos, rövid lejáratú hitelt vett fel a Deutsche Telekomtól. A fennmaradó 76,6 milliárd forintos rész refinanszírozására 2004. augusztus 23-án egy 20 milliárd forintos rövid lejáratú (2005 januári lejárattal), egy 14 milliárd forintos három éves lejáratú (2007-es lejárattal) és egy 30 milliárd forintos 5 éves lejáratú (2009-es lejárattal) hitelt vesz fel a Matáv a Deutsche Telekomtól.

A rövid lejáratú hitel futamideje a Matáv cash-flow termelő képességével áll összhangban, míg a közép- és hosszabb távú hitelek felvételének a célja a hitelportfolió átlagos futamidejének megnövelése. A hitelek fix kamatozásúak: a kamat rövid lejáratúnál évi 11,16%, a 2007-es lejáratúnál évi 10,20% és a 2009-es lejáratúnál pedig évi 9,62%. Az egyéb feltételek a korábbi, Deutsche Telekommal kötött megállapodásokhoz hasonlóak.

A Matáv jelenleg a Standard&Poor´s hitelminősítő cégnél BBB+, a Moody´s-nál Baa1 hitelbesorolással rendelkezik.